一． 概述
账户管理终端用于管理用户、期货公司、资金母账户以及子账户。
资管系统在提供账户信息展示和管理的同时，还支持模拟账户和实盘账户及其之间的快速切换功能，让账户的使用更加多样化。
二． 安装
账户管理终端使用向导式安装，安装过程非常简单。
- 注意1：
由于账户管理终端需要微软的VS运行库和.NET运行库，因此如果安装完成后，首次打开时报错，请运行安装包中的这两个运行库（见下图）。
- 注意2：
如果电脑之前安装过资管账户管理终端，那么请先修改原桌面快捷方式的名称，并在新安装过程中选择其他路径。这样可以避免新的账户管理终端覆盖原来的账户终端。
一． 使用
安装完成后，点击桌面图标，输入管理员用户名和密码后，启动账户管理终端。
1. 界面布局
填写有效的用户名和密码后，点击【登陆】按钮，进入主界面，如图：
账户管理的基本元素都包含在六个主面板中：期货公司、资金账户、子账户、账户统计、用户、监控员/子账户。下面逐个说明。
2. 期货公司
该子面板用于管理期货公司。
资管系统支持全市场期货公司，并且支持同时对接多个期货公司。
页面左侧是期货公司列表，右侧是所选期货公司柜台的交易地址和行情地址。可以添加多个行情和交易地址。
具体操作说明如下：（仅超级管理员具有新增及删除的权限）
在期货公司列表栏点击后，进入如下页面：
填写表单项信息（期货公司ID、期货公司名称）后，点击【保存】按钮提交。
在交易前置地址列表和行情前置地址列表栏，点击后，进入如下页面：
填写表单项信息（IP、端口、网络）后，点击【保存】提交即可。
注意：如果不知道期货公司编号ID/交易前置地址/行情前置地址，请咨询吉投资管系统提供商或相应的期货公司。
3. 资金账户
该子面板用于管理资金母账户。
资金账户列表，分别展示了期货公司列表和所关联的资金账户列表。其中会显示资金母账户的类型，基础手续费/保证金，所属管理员，手续费率和保证金率。如下图：
具体操作说明如下：
3.1 添加
点击添加按钮后，进入如下页面：
如果是实盘账户，在柜台类型中，请选择“实盘CTP柜台”选项；如果是模拟盘用户，请选择“模拟仿真柜台”选项。
账户和密码输入完成后，请先点击校验，校验通过后，才能点击确认按钮，完成资金母账户的添加。
3.2 编辑
点击编辑按钮后，进入如下页面：
在该页面中，管理员用户可以查看及修改资金母账户的密码及柜台类型。
3.3 手续费统计
可以统计该母账户的手续费详情。请参考“账户统计”章节。
3.4 修改基础手续费/保证金账户
该项操作仅针对模拟母账户。模拟母账户的默认手续费和保证金与资管系统的主账号（是一个实盘账号）相同。但管理员也可以修改为手续费和保证金跟随其他实盘资金账户。（在子账户进行模拟盘实盘切换时，可以使用该功能，避免切换后手续费标准改变。）
点击按钮后，进入如下页面：
列表中会列出其他所有的实盘资金母账户，管理员点击“确认”后，设置完成。如果点击“复位”，那么将继续使用系统默认的主账号手续费及保证金。注意：修改及复位操作，不会立刻生效，都是下一交易日才生效。
3.5 设置为系统主账号
系统主账号用于驱动整个资管系统的正常运行。系统内所有模拟账户的默认手续费，都来源于系统主账号。交易所调整手续费及保证金，或者是有新品种上市或下市，都是由系统主账号来进行同步的。系统主账号一旦出现异常（例如无法登陆等），将会导致资管系统运行异常。点击，可以将当前选中的实盘账号，设置为系统主账号。注意：设置系统主账号的权限，只有超级管理员才具有。
3.6 删除
点击后，可以将选中的资金母账户删除。注意：只有母账户下所有的子账户都删除后，才能删除该母账户。
4. 子账户
该子面板用于管理子账户。
子账户列表，展示了子账户归属的母账户，以及子账户的全部权益信息。如下图：
具体操作说明如下：
4.1. 添加
点击添加按钮后，进入如下页面：
子账户id和密码是属于必填选项，其他属于选填选项。其中，子账户id系统会推荐一个，管理员也可以修改为其他id号。初始资金默认为0，管理员可以在“出入金”栏目里进行账户入金。
4.2. 编辑
点击编辑按钮后，进入如下页面：
在编辑页面中，可以修改子账户的名称，密码以及描述，点击，可以明文显示客户的密码。
4.3. 删除
点击按钮后，弹出如下对话框：
点击“确定”后，永久性删除该子账户。
注意：删除操作，将永久性删除该子账户。如果只是想将子账户移动到其他母账户下，那么请使用“移动子账户”来完成。
4.4. 出入金
点击按钮后，进入如下页面：
操作方式可以选择“入金”或“出金”。
出入金类别分为“盘手自有资金（即劣后资金）”和“盘手借贷资金（即优先资金）”
4.5. 保证金及手续费设置
点击按钮后，进入如下页面：
注意：实盘子账户的保证金/手续费默认值为其母账户的保证金/手续费；模拟子账户的保证金/手续费默认值为系统主账号的保证金/手续费。我们可以通过对手续费和保证金设置面板对保证金和手续费重新设置。详细介绍如下：
手续费/率设置：
手续费的计算方式有两种：按手续费收取和按手续费率收取。简单来说就是一个是按金额收取，一个是按比率收取。
关于手续费的计算方式：手续费 = (合约价格 * 合约乘数 * 手续费率 + 手续费额) * 交易手数。例如：假设螺纹钢rb1801的开仓手续费率是1%%，开仓手续费额为1元，合约价格为3500元，合约乘数为10，那么开仓一手rb1801的手续费为4.5元，也即：(3500*10*1%%+1)*1 = 4.5元。
注意：以下所有的手续费设置方式，都是单边设置。（例如设置手续费150元一手，那么开平仓一共会收取300元手续费）。
设置对象的选择：
- 子账户：作用于当前子账户下的所有合约
- 品种：作用于当前品种下的所有合约
- 合约：作用于当前合约
（其中优先级别由高到低顺序为：合约>品种>子账户，也即如果同时调整了品种和合约的手续费，那么以合约的手续费为准。）
设定方式的选择：
- 浮动手续费和手续费率：同时修改手续费和手续费率，在原基础数值上乘以设定值；
例如：
如上图所示，如果设定值为2，那么手续费就是在原基础上乘以2。比如股指一手收30元，那么经过该项设定后，手续费变成收费60元。
- 浮动手续费率：修改手续费率，在原资金账户基础上按万分比增加设定值；
如上图所示，如果设定值为0.1，那么手续费率就是在原基础上增加万分之0.1。例如原有手续费率是0.27%%，经过该项修改后，手续费率变成了0.27%% + 0.1%% = 0.37%%。如果股指IF1508价格为4000，那么每手的手续费就为： 4000 * 300 * 0.37%% = 44.4元。
- 固定手续费率：将手续费率设定为某一个固定值。
如上图所示，如果设定值为0.37，那么效果和上一项相同，每手的手续费也为： 4000 * 300 * 0.37%% = 44.4元。
- 浮动手续费：修改手续费，在原手续费值基础上增加设定值；
如上图所示，如果设定值为10，那么如果原来是50元一手，设置完成后将变成60元一手。
- 固定手续费：修改手续费为一固定值。
如上图所示，如果设定值为150，那么设置完成后将按照150元一手收取。（注意：这里只是单向150元，开仓加平仓则一共需要收取300元）
保证金的设置和手续费类似，不再赘述。
注意：修改保存后，调整详情面板中，会显示出具体的调整情况（如下图）：
4.6. 使用保证金及手续费模板
管理员可以使用保证金及手续费模板，对子账户进行批量保证金及手续费设置，提高效率。
- 创建模板
点击“模板管理”下的“打开模板管理器”：
点击“添加”按钮后，弹出模板添加对话框：
注意：超级管理员可以将模板设置为公共模板，设置为公共模板后，系统内的所有用户都可以使用该模板。
设置保存后，在模板列表中就可以看到新模板了。
- 使用模板
使用时，在子账户的“手续费保证金设置页面”，载入模板即可。
注意：子账户关联模板后，如果修改了模板，那么子账户的手续费和保证金也会自动跟随修改。（例如：子账户载入了一个手续费乘以2倍的模板，那么当模板修改为乘以3倍后，子账户也会自动在原基础上乘以3倍）。但如果用户单独又修改了子账户的手续费或保证金设置，那么子账户与模板的关联会自动失效，子账户将不再随着模板的改动而联动。页面的顶端会显示子账户与费率模板的关联关系（如下图）：
4.7. 移动子账户
点击按钮后，进入如下页面：
该操作可以实时将子账户移动到其他母账户下面。例如可以在盘中实时将子账户从实盘母账户下移动到模拟盘母账户下，反之亦然。
需要注意:
- 如果是带仓位从模拟盘移动到实盘，那么请自行在实盘上保证有对应的仓位，否则可能出现由于实盘母账户仓位不足，导致子账户无法平仓。
- 由于撤单是根据挂单号来寻找挂单的。因此请务必撤单后，再移动子账户。否则会导致子账户移动后，无法撤单的问题。
4.8. 查询结算单
点击按钮后，进入如下页面：
选择相应日期之后，可以查询该日的结算单信息。结算单中，可以查看当天结算日客户的资金信息、成交信息、平仓信息、持仓信息以及持仓明细信息等。一般情况下，如果出现了交易终端与结算单显示不一致时，应该以结算单为准。点击“保存”按钮，可以导出结算单。
4.9. 查询出入金
点击按钮后，进入如下页面：
可以查询该子账户在一段时间之内的出入金详情。包括出入金的时间、类别、优先劣后出入金等。
5. 账户统计
该子面板用于统计账户的交易以及手续费情况等信息。如下图：
该页面中，可以查看某个母账户下某一个或所有子账户在一段时间内的资金以及成交明细信息。有两点需要注意：1.统计表中，可以查看所有成交记录的ip地址信息，可以用于定位某些具有争论的交易。2.关于系统手续费与本地手续费的说明。比如客户做一单螺纹钢，缴纳了手续费为10元，实际在母账户上期货公司收取是6元。那么系统手续费就是10元，本地手续费（可以认为是利润）就是10 - 6 = 4元。
6. 用户
该子面板用于创建及编辑用户。如下图：
该页面展示了各类管理员及监控员的角色信息及权限。
6.1. 角色
有三类角色，分别是超级管理员、普通管理员和监控员。普通管理员可以开设资金母账户和子账户，可以出入金；监控员只能登陆风控终端查看（不能修改）对应的子账户风控信息；超级管理员可以开设很多普通管理员，并能全面查看及控制全盘所有账户以及管理员的信息，支持代理模式。
6.2. 授权子账户数
该普通管理员被授权最大允许开设的子账户数量。
6.3. 删除账户权限
该普通管理员是否具有删除账户的权限。如果是“禁止删除”，那么该管理员只能开设子账户，不能删除子账户。
6.4. 出入金权限
该普通管理员是否具有出入金的权限。如果是“禁止出入金”，那么该管理员将不能对子账户进行出入金。
6.5. 开设账户类型
该普通管理员能够开设的账户类型。可以限制该普通管理员只能开设实盘，或者是只能开设模拟盘，或者是模拟和实盘都能够开设。
6.6. 到期日
该普通管理员的使用期限。在达到到期日后，系统不会立刻停止该管理员的使用，而是会连续提醒一周后，才关闭该管理员的使用权限。到期提醒信息如下：
在该管理员的使用权限被正式关闭后，该管理员下的所有账户，均不能进行交易。
7. 监控员/子账户
该子面板用于对监控员分配受其监控的子账户。如下图：
勾选右侧的子账户，并保存后，即为该监控员分配了受其监控的子账户。再使用监控员登陆风控终端后，就可以监控（但不能修改）这些子账户的风险情况。
二． 特别注意点
- 吉投资管支持接入全市场期货公司，而且都是带验证码的正规接入，因此不存在非法接入的问题。
- 系统主账户删除时要慎重，不要随便删除。系统内所有模拟账户的模拟手续费和保证金都来源于系统主账户。并且交易所合约的上市/退市信息，以及手续费保证金调整等也都是来源于系统主账户。（如下）
- 母账户首次添加后，需要等待10分钟左右,待母账户完全初始化完毕后才能使用。在母账户初始化完成前添加的子账户，需要等到下一交易日才能使用。
- 手续费和保证金的设置即开即用。如果设置错误,可以点击右上角的“复位账户”按钮,将手续费和保证金复位成初始状态,然后重新设置即可。
- 所有母账户添加时，都需要预先校验，只有校验成功后，才能添加进系统内。
- 监控员只有查看风控的权限，没有修改风控参数的权限。
- 如果直接通过期货公司的官方终端修改了资金母账户的密码，请记得在吉投资管系统中同步修改。否则会导致吉投资管系统内的该母账户无法登陆期货公司柜台。还可能因为连续登陆失败，出现该母账户所在资管服务器被期货公司禁止登陆的问题（如下图）。
一旦出现登陆被禁止的情况，请实盘母账户的拥有人联系期货公司进行解锁处理后，在吉投资管系统中同步修改密码正确。
- 手续费的收取，是手续费率加上手续费。比如rb1801的开仓价是3500元，合约乘数是10，开仓手续费率是1%%，开仓手续费是1元。那么开一手rb1801的手续费就是3500*10*1%% + 1 = 4.5元。
- 关于平今平昨。只有上期所是区分平今和平昨指令的。其他三所（中金所、大商所、郑商所）对昨仓和今仓都统一使用平仓指令即可。平仓顺序是：先开先平，优先平昨。但如果昨仓和今仓都有，是优先按照平今收取手续费的。举例：MA801平今仓手续费是3元，平昨仓手续费是2元。那么如果客户持有一手MA801今仓，以及一手MA801昨仓，当平仓一手时，是将昨仓平掉，但手续费按平今仓收取，即3元；然后再平一手，是将今仓平掉，但手续费是按平昨仓收取，即2元。
- 系统中大部分操作都是立刻生效，但也有少部分操作是下一交易日生效。对于下一交易日生效的操作，系统都会给出非常明显的提示（如下图）。请使用者注意。
三． 最佳实践
为了尽快熟悉账户管理终端的使用方法，使用者可以开通一个模拟账号，然后按照说明书尝试各种操作。
